光迅科技發(fā)布前次為擴(kuò)產(chǎn)100G數(shù)通光模塊產(chǎn)能而募集的資金使用情況

  ICC訊  武漢光迅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光迅科技”或“公司”)發(fā)布前次募集資金使用情況(將截至 2021 年 12 月 31 日)報(bào)告稱(chēng)：2018年，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)28,653,166 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 28.40 元/股，募集資金總金額為人民幣 81,374.99 萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 1,802.81 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 79,572.18 萬(wàn)元。該募集資金已于 2019 年 4 月 9 日全部到賬，存放于公司開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)戶(hù)。

       前情回顧：2018年，光迅科技公告稱(chēng)：公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)102,000.00萬(wàn)元，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后形成目標(biāo)產(chǎn)能為年產(chǎn) 80.89 萬(wàn)只 100Gb/s 光模塊。數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為 102,280.37 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 89,619.47 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 12,660.90 萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬使用公司現(xiàn)有廠房實(shí)施，配備 100 Gb/s 光器件及光收發(fā)模塊封裝制造和高速測(cè)試等裝備 2203 臺(tái)(套)，擬新增技術(shù)、生產(chǎn)管理人員總數(shù) 289 人，投產(chǎn)后形成目標(biāo)產(chǎn)能為年產(chǎn) 80.89 萬(wàn)只 100 Gb/s 光模塊。

  前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

  2020 年 5 月 28 日，光迅科技召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于縮減非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，具體情況如下：

  受新冠肺炎影響，公司停工停產(chǎn)導(dǎo)致數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目不能按預(yù)期計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行投資，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，相應(yīng)市場(chǎng)拓展計(jì)劃也無(wú)法如期完成。同時(shí)，近一年來(lái)由于技術(shù)快速迭代升級(jí)和需求放緩，100G 數(shù)據(jù)通信用光模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，公司如再按原計(jì)劃進(jìn)行投入，其產(chǎn)出效益將無(wú)法達(dá)到預(yù)期，已不具充分的經(jīng)濟(jì)可行性。

  由于項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)情況發(fā)生變化，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，保障抗擊疫情期間公司流動(dòng)性充裕，公司擬縮減非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目投資規(guī)模，并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  公司擬將數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目使用募集資金投資規(guī)模由原計(jì)劃的 59,572.18 萬(wàn)元縮減為 18,500.00 萬(wàn)元，剩余募集資金 41,072.18 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金(加上利息及現(xiàn)金管理投資凈收益 222.84 萬(wàn)元后，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為 41,295.02 萬(wàn)元)。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金金額(不含利息及現(xiàn)金管理投資凈收益)占非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額的 51.62%。

  前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

  截至 2021 年 12 月 31 日，“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”已實(shí)施完畢，“數(shù)據(jù)通信用高速光收發(fā)模塊產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目”已竣工投產(chǎn)并完成結(jié)算審計(jì)，項(xiàng)目累計(jì)投入 80,608.84 萬(wàn)元，募集資金節(jié)余 1,227.35 萬(wàn)元(為利息收入余額)。為了最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，促進(jìn)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)管理和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司將上述募集資金賬戶(hù)余額 1,227.35 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  附件如下：